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为了规范公司内部管理，我们需要制定一套财务报销制度，以确保公司财务报销行为的合规性。我们的指导思想是以业务为重，即所有的费用支出都必须与公司的业务相关。
根据相关的财务法规和公司的实际情况，我们将财务报销分为三类：日常费用报销、工薪福利及相关费用报销。这些规定适用于本公司及其下属分公司。
通过这套制度，我们希望能够合理控制费用支出，确保每一笔报销都是合理且必要的。同时，我们也要求员工在报销时提供必要的凭证和相关文件，以便财务部门进行审核和核实。
我们相信，通过这样的规范和管理，我们能够更好地管理公司的财务，提高财务管理的效率和透明度。
一、借支管理规定及借支流程
借支管理是指组织内部对员工借支行为进行管理和监督的制度。借支流程是指员工在借支过程中需要按照一定的步骤和程序进行申请、审批和报销的流程。
借支管理规定是组织制定的关于借支行为的规定和要求。这些规定通常包括以下内容：
1. 借支资格：规定了哪些员工有资格进行借支，通常是根据员工的职位、工作性质和工作年限等因素进行限制。
2. 借支额度：规定了每位员工可以借支的最高金额，通常根据员工的工资水平和个人信用情况进行确定。
3. 借支用途：规定了借支资金可以用于哪些方面，通常是限制在员工工作相关的费用上，如差旅费、培训费等。
4. 借支期限：规定了借支资金需要在多长时间内进行报销，通常是根据借支金额的大小和借支用途的紧急程度进行确定。
借支流程是指员工在借支过程中需要按照一定的步骤和程序进行申请、审批和报销的流程。一般的借支流程包括以下几个步骤：
1. 借支申请：员工需要填写借支申请表，详细说明借支的金额、用途和期限等信息，并提交给上级领导或财务部门。
2. 审批流程：借支申请需要经过上级领导或财务部门的审批，审批人会根据借支规定和组织的财务状况进行审核，决定是否批准借支申请。
3. 借支发放：一旦借支申请获得批准，财务部门会将借支金额发放给员工，通常是通过银行转账或现金支付的方式。
4. 报销流程：员工在借支期限内需要按照规定的程序进行费用报销，包括提交相关的费用凭证和报销申请表，经过财务部门的审核后，将报销金额返还给员工。
通过借支管理规定和借支流程的规范化，可以有效控制借支行为，保证资金的合理使用和管理。同时，也能提高组织内部的财务透明度和效率。
差旅借款：出差人员在获得《出差申请表》审批后，可以按照批准的额度办理借款。出差结束后的5个工作日内，需要办理报销和还款手续。
其他临时借款：对于业务费、工伤住院费、周转金等其他临时借款，借款人员应及时报账。除了周转金可以跨月借支外，其他借款原则上不允许跨月借支。
各项借款金额：原则上不应超过人民币50,000元。
借款销账规定：借款销账时应以《借款单》为依据，按照实际情况报销。如果超出申请单范围使用借款，需要经过总监级领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
借款未还者：原则上不得再次借款。如果借款逾期未还（在两个月内），借款金额将从工资中扣回，转为个人借款。
二、借款流程 借款人需要按照规定填写《借款单》，在单据上注明借款的事由和金额（金额的大小写必须完全一致，不得涂改），并选择转账或现金方式进行还款。
审批流程：首先，部门经理级审核签字，然后由会计进行复核签字，接着财务经理进行复核签字，最后由总经理或其授权人进行审批。
财务付款：在借款单经过审批后，需要前往财务部出纳处办理领款手续。
三、日常费用报销制度及流程
公司的日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、车间零星物料、业务招待费、培训费、资料费等。为了确保费用的合理使用和预算的控制，公司制定了日常费用报销制度及相应的流程。
首先，员工需要在发生费用之前提前申请，并获得上级主管的批准。申请时需要明确费用的用途、金额以及预计的支出时间。
一旦费用发生，员工需要妥善保留相关的费用凭证，如发票、收据等。这些凭证将作为报销的依据，必须真实、准确地反映费用的发生情况。
接下来，员工需要填写报销申请表，并将费用凭证与申请表一起提交给财务部门。申请表中需要详细列明每一项费用的金额、用途和日期。
财务部门将对申请表和费用凭证进行审核，确保费用的合规性和合理性。如果有需要，他们可能会与员工进行进一步的沟通和核实。
一旦审核通过，财务部门将安排相应的付款，并将报销金额转入员工指定的银行账户。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。如果某项费用超出预算，员工需要提前向上级主管进行说明和申请，获得额外的预算支持。
总之，公司的日常费用报销制度及流程旨在确保费用的合理使用和预算的控制。员工需要按照规定的流程申请报销，并提供真实、准确的费用凭证。财务部门将对申请进行审核，并及时进行付款。同时，员工需要遵守预算限制，如有超支情况需要提前申请额外的预算支持。
一般规定要求报销人必须获得合法的票据。目前我国的发票主要有增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、通用机打(手工)发票、航空运输电子客票行程单、门票、过路(过桥)费发票、定额发票和客运发票等类型。取得的发票必须按照号码顺序填写，项目齐全，内容真实，字迹清晰，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联上加盖发票专用章。
报销单的填写需要注意以下几点：首先，根据费用性质填写对应的单据，确保单据与费用相符。其次，严格按照单据要求填写项目，同时注明附件的张数。金额的大小写必须完全一致，不得涂改。另外，需要简述费用的内容或事由。此外，单据必须完整，粘贴整齐。如果单据不完整，例如没有粘贴或使用订书机订，财务部将会退回给原报销人处理。对于实际已经发生但未取得合法票据的费用，需要填写《费用报销特别审批单》，并经部门经理级及公司总经理批准后，按照实际消费记录单独报销。
根据规定的审批程序，如果需要报销10,000元以上的费用，需要提前一天通知财务部，以便他们做好备款的准备工作。
费用报销的一般流程通常包括以下步骤：报销人整理报销单据并填写相应的《费用报销单》。然后，报销单将提交给部门经理级别的审核人员进行审核并签字。接下来，会计人员将对报销单进行复核并签字。随后，财务经理将再次复核并签字。最后，报销单将提交给公司总经理或其授权人进行审批。一旦获得审批，报销单将被送至财务部出纳进行报销。
四、差旅费报销制度及流程
费用标准：住宿费报销时必须提供住宿发票，如实际发生额未达到住宿标准金额，则不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。若12:00以后出发（或12:00以前到达），则按半天计算；若12:00以前出发（或12:00以后到达），则按一天计算。
伙食标准和交通费用报销原则上采用额度内据实报销的形式。乘坐火车须提供火车票，乘坐飞机需提供航空运输电子客票行程单及电子普票。特殊情况下，若无相关票据，经审批后可按消费记录在额度内报销。
宴请客户需经销售总监批准后方可报销招待费。
出差期间，若由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，相关费用将不予报销。
报销流程 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管级批准。
申请差旅费借款：出差人员需将已经审批过的《出差申请表》提交给财务部，按照借款管理规定办理借款手续，财务出纳按规定支付所借款项。
办理费用报销：出差人员在回到公司后的五个工作日内需要办理费用报销事宜。根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理级审核签字，然后会计进行复核签字，接着财务经理进行复核签字，最后由公司总经理或其授权人进行审批。
五、电话费报销制度及流程 费用标准
为了规范公司内部电话费的使用和报销，我们制定了电话费报销制度及流程，并设定了相应的费用标准。
1. 费用标准：
- 国内长途电话费用：按照实际通话时间计算，每分钟不超过0.5元。
- 国际长途电话费用：按照实际通话时间计算，每分钟不超过2元。
- 手机通话费用：按照实际通话时间计算，每分钟不超过0.3元。
- 其他电话费用（如会议电话费用）：按照实际通话时间计算，每分钟不超过1元。
2. 报销流程：
- 员工在使用电话后，需保留电话通话记录或相关凭证。
- 员工填写电话费报销申请表，包括电话号码、通话时间、费用等信息，并附上相关凭证。
- 员工将填好的电话费报销申请表和凭证交给所在部门的财务人员。
- 财务人员审核申请表和凭证的真实性和合规性，并将其提交给财务部门进行报销。
- 财务部门核对申请表和凭证的信息，并按照费用标准进行计算和报销。
- 报销完成后，财务部门将报销金额转账或发放现金给员工。
通过以上电话费报销制度及流程，我们能够更加有效地管理和控制电话费用的使用，确保费用的合理性和合规性。同时，员工也可以按照规定的流程进行报销，减少了纠纷和不必要的麻烦。
移动通讯费：根据员工的岗位不同，人事行政部将制定不同的报销标准来报销员工的手机费用。财务部将指定专人负责按照日常费用审批程序集中办理员工手机费报批手续。
六、交通费报销制度及流程 费用标准：
为了规范公司的交通费报销，提高财务管理的效率，制定了以下交通费报销制度及流程。
一、费用标准：
1. 公共交通费用：按照实际发生的费用进行报销，包括地铁、公交车、出租车等。
2. 自驾车费用：按照公司规定的标准进行报销，具体标准为每公里0.8元。
3. 长途交通费用：包括火车、飞机、长途汽车等，按照实际发生的费用进行报销。
二、报销流程：
1. 出差人员在出差前需填写《交通费报销申请表》，并提交给所在部门的财务人员。
2. 财务人员收到申请表后，核对申请表上的信息是否完整准确，并审核费用是否符合公司规定的标准。
3. 审核通过后，财务人员将申请表交给财务主管进行审批。
4. 财务主管审批通过后，将申请表交给财务部门进行报销操作。
5. 财务部门将报销金额转账或发放现金给出差人员，并在《交通费报销记录表》上记录相关信息。
6. 出差人员收到报销款项后，需在《交通费报销记录表》上签字确认。
7. 财务部门定期对交通费报销进行汇总，进行财务报表的编制和分析。
以上是公司交通费报销制度及流程的详细规定，希望各部门的员工能够严格按照规定操作，确保交通费的合理报销和财务管理的规范性。
根据公司规定，员工在因公需要使用车辆时，可以申请公司派车。如果公司没有可用车辆，员工可以在人事行政部车辆管理人员的同意下，选择乘坐出租车或网约车。对于市内因公乘坐公交车的费用，员工需要保留相应车票以便报销。
报销流程是这样的：员工需要整理交通车票，包括因公公交车票。在车票背面签上经办人的名字，并由人事行政部派车人员签字确认。然后，按照规定填写《费用报销单》。接下来，报销单需要按照日常费用审批程序进行审批。一旦审批通过，员工需要携带审批后的报销单到财务部办理报销手续。
七、办公费、低值易耗品、车间零星物料的采购费用报销制度及流程 管理规定：为了合理控制费用支出，办公费、低值易耗品由公司人事行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责，做好台账登记及管理。低值易耗品是指：价值低（单价3，000元以下）、品种多、数量大、易损耗、使用年限短，因而导致购置报废比较频繁的物品。
为了更好地管理办公费、低值易耗品和车间零星物料的采购费用，公司制定了以下管理规定和流程。首先，办公费和低值易耗品的采购由公司人事行政部门负责统一管理。这意味着所有的采购都需要经过人事行政部门的批准和指导。其次，为了确保采购的透明度和准确性，公司指定了专人负责采购事务，并要求他们做好相关的台账登记和管理工作。
在采购低值易耗品方面，公司明确了其定义和特点。低值易耗品是指单价在3,000元以下的物品，其特点是品种多、数量大、易损耗、使用年限短。由于这些物品容易损坏或消耗，因此需要频繁地进行购置和报废。为了更好地管理这些物品，公司要求专人负责其采购和管理，以确保采购的及时性和准确性。
总之，公司通过统一管理和集中采购办公费、低值易耗品和车间零星物料的方式，旨在合理控制费用支出，并确保采购的透明度和准确性。这些管理规定和流程的实施将有助于提高公司的采购效率和管理水平。
低值易耗品的分类：
经营用具是指在经营过程中使用的各种工具和设备，包括清洁器械、消防器械、绿化器械等。这些用具在经营活动中起到重要的作用，能够提高工作效率和质量，保障经营场所的安全和环境的整洁。清洁器械主要用于保持经营场所的卫生和清洁，包括扫帚、拖把、吸尘器等；消防器械用于预防和控制火灾，包括灭火器、消防栓等；绿化器械用于维护和美化经营场所的绿化环境，包括剪刀、修枝锯等。经营用具的选择和使用要根据实际需要进行，确保其质量可靠、使用方便，并定期进行维护和保养，以保证其正常运行和寿命。
办公用具：指在企业办公场所中使用的各种家具和设备，包括桌子、椅子、文件柜、打印机等。这些办公用具是为了提高工作效率和员工舒适度而设计的。办公用具的选择和布置对于提高工作效率和员工的工作体验非常重要。企业需要根据自身的需求和预算来选择适合的办公用具，并合理安排它们的摆放位置，以创造一个舒适、高效的办公环境。
包装容器是指企业在运营过程中所使用的各种周转箱、包装袋等物品。这些容器的主要作用是保护产品，方便储存和运输。企业通常会根据产品的特性和需求选择合适的包装容器，以确保产品在生产、仓储和物流环节中的安全性和便利性。同时，包装容器也承担着提升产品形象和品质的重要角色，因此在设计和选择上需要考虑到美观、实用和环保等因素。通过合理使用包装容器，企业可以提高产品的竞争力，满足消费者的需求，并为企业的可持续发展做出贡献。
除了上述提到的低值易耗品之外，还有其他一些低值易耗品。
车间零星物料的采购不适合走正常的采购程序，因此可以采取零星采购的方式。采购部会指定专人负责这项工作，并根据采购所得的发票、送货单和入库单等文件进行报销。如果在正规的电商平台上采购，比如京东、天猫、淘宝等，需要取得增值税发票。如果特殊情况下无法取得发票，经过审批后可以按照实际消费记录进行报销。
报销流程如下：首先，办公用品及易损易耗品的采购需要提交购置申请。公司的人事行政部会根据需求和库存情况每季度编制购置预算，并在实际购置时填写《采购申请单》，按照规定进行报批。
车间零星物料采购的流程如下：首先，采购部根据车间的需求填写《采购申请单》，并按照规定进行报批。接下来，报销人需要填写《费用报销单》（附带出入库单），并按照日常费用审批程序进行报批。一旦审批通过，报销单和原始单据（包括结账小票）将被交给财务部，根据日常费用报销流程进行付款或冲抵借支。至于费用归集方面，财务部会根据人事行政部提供的各部门领用金额统计表，按月归集和核算各部门相关费用。对于库存用品，它被视为公共费用，只有在实际领用时才会进行分摊。而零星采购的物料则直接计入制造费用。
报销流程如下：
1. 填写报销申请表：员工在发生费用后，需填写报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息。
2. 提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关票据（如发票、收据等）提交给所在部门的主管或负责人进行审批。
3. 部门审批：部门主管或负责人对报销申请进行审批，确认费用的合理性和必要性。
4. 人事行政部审批：经部门审批后，报销申请表和相关票据将被送至人事行政部进行审批。人事行政部将根据公司的报销制度和流程，对申请进行审核。
5. 财务审核：人事行政部审批通过后，将报销申请表和相关票据转交给财务部进行审核。财务部将核对申请表和票据的真实性和准确性。
6. 财务支付：经财务部审核通过后，将费用支付给员工。支付方式可以是现金、银行转账或其他方式。
7. 报销记录归档：财务部将报销申请表和相关票据归档，以备将来审计或查询。
以上是报销流程的基本步骤，具体的流程可能会根据公司的规定和流程进行调整。
经办人需要按照一般规定和流程来办理招待费的报销手续。对于聚餐费用，需要先填写《聚餐申请表》，然后由相关权责人签字后再按照日常费用报销规定进行报销。
报销手续的办理是由人事行政部的工作人员负责，他们会根据审批程序和报销程序来处理培训费的报销事宜。
在报销资料费之前，需要先办理资料登记手续。一旦审批程序完成并获得批准，报销单和申请表将提交给财务部门进行报销手续。
其他费用报销的办理流程和日常费用报销相同，参照日常费用报销制度进行办理。首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出所需报销的费用项目和金额，并附上相关的发票、收据等凭证。然后，员工将申请表和相关凭证提交给财务部门进行审核。财务部门会对申请表和凭证进行核对，确保其合规性和真实性。一旦审核通过，财务部门会将报销金额转账或发放现金给员工。如果申请不符合规定或存在问题，财务部门会与员工沟通并提出修改意见。最后，财务部门会将报销记录归档，以备将来参考和审计。通过以上流程，其他费用报销可以按照日常费用报销制度进行办理，确保公平、透明和规范。
一、工资支付流程包括以下步骤：
1. 员工填写工时表或考勤记录：员工根据工作时间填写工时表或者打卡记录，记录自己的出勤情况。
2. 考勤记录审核：考勤管理员对员工的考勤记录进行审核，确保记录的准确性。
3. 工资计算：根据员工的出勤情况和工资标准，计算每个员工应该获得的工资。
4. 工资核对：财务部门核对工资计算结果，确保计算的准确性。
5. 工资发放：财务部门根据计算结果，将员工的工资通过银行转账或现金发放给员工。
二、临时工资支付流程包括以下步骤：
1. 临时工填写工时表或考勤记录：临时工根据工作时间填写工时表或者打卡记录，记录自己的出勤情况。
2. 考勤记录审核：考勤管理员对临时工的考勤记录进行审核，确保记录的准确性。
3. 临时工资计算：根据临时工的出勤情况和工资标准，计算每个临时工应该获得的工资。
4. 临时工资核对：财务部门核对临时工资计算结果，确保计算的准确性。
5. 临时工资发放：财务部门根据计算结果，将临时工的工资通过银行转账或现金发放给临时工。
三、社会保险及各项福利支付流程包括以下步骤：
1. 员工申请社会保险及各项福利：员工根据公司规定，填写相关申请表格，申请社会保险及各项福利。
2. 财务部门审核申请：财务部门对员工的申请进行审核，确保申请的合法性和准确性。
3. 社会保险及福利支付：财务部门根据员工的申请，按照相关规定将社会保险及各项福利支付给员工。
以上是工薪福利及相关费用支出制度及流程的简要介绍，通过严格执行这些流程，可以确保工资和福利的准确支付，保障员工的权益。
新员工入职后的前5天，人事行政部门会将经过用人部门总监级审批的工资支付标准（包括薪资额度、扣款、社会保险和住房公积金等信息）转交给财务部。另外，销售部门需要在5天之前提供提成表。
人事行政部每月5日前提供全员的社会保险缴纳记录给财务部；财务部核对并计算社会保险费用，并编制社会保险费用报表；按照社会保险审批程序审批；每月10日之前财务部将社会保险费用支付给相关机构；每月15日由财务部通过银行代发形式支付社会保险费用给员工。临时工的社会保险支付流程与正式员工相同。
财务部将根据行政总监审批后的支付标准进行相关的财务处理。
社会保险金的托收手续由财务部办理，财务部收到银行托收单据后，需要交给人事行政部专员签字确认。如果发现有差异，需要查明原因并根据实际情况进行调整。
其他福利费支出主要包括职工食堂费用、节日礼品费用、员工聚餐费用以及其他补贴。这些费用的报销流程是：由公司人事行政部按照审批后的支付标准填写报销单，然后经过部门经理级的签字确认，接着由会计进行复核签字，财务经理再进行复核签字，最后提交给总经理或其授权人审批。审批通过后，报销单和支付标准交给财务部办理报销手续。
